TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo de mercado Abaixo, é uma lista dos 10 melhores traços dos comerciantes de opções bem-sucedidos. Eles são corretamente capitalizados 8211 Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar 2.000 em 20.000 em questão de semanas. Antes que eles o conheçam, alguns negócios perdidos eliminaram completamente sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Eu, obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam as minhas participações em ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir meu erro e a tomar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você conhece, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi. Eles têm uma baixa tolerância para o risco 8211 Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios. Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes freqüentemente falam sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o tempo perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar. Sabendo em que ciclo o mercado está, é fundamental para saber quando trocar e quais negociações fazer. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Investor8217s Business Daily. Todos os dias eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se ele está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora it8217s ainda é possível ganhar dinheiro com o lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes como as do IBD 100. Eles têm um Plano de Negociação 8211 Antes de abrir Uma conta, todos deveriam ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas uma coisa na sua cabeça, você precisa anotá-lo. Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você provavelmente terá mais chances de cumpri-lo. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I8217d colocou uma propagação de chamada de touro, então I8217d tentei curto estoque eu pensei que estavam acima do valor e, em seguida, eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos atrás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes. Eles têm um plano de gerenciamento de risco Apenas troque o que você pode pagar, don8217t arrisque dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, ao invés de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando no pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal. Os comerciantes iniciantes têm problemas para lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar você não quer ter 90 de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é estabelecer uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5 como o capital máximo para o risco por comércio, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um comércio é colocado, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode apenas ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar no topo de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir a gestão de riscos de forma muito leve. O que as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação Eles podem controlar as emoções A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos são bons. Na minha experiência, e I8217m com certeza, isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes derrotas vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios se revela um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Os grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode ter 100 reais em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio quebrar sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela. Eles são incrivelmente disciplinados 8211 A negociação de opções bem-sucedidas exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opção para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer. Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista. Eles estão focados 8211 Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os Números PampL verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Don8217t tentar copiar negócios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se como um comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano de negociação. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxada e mais focada. Eles estão comprometidos As opções de negociação assumem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arriscado, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade de tempo incluem: Tendências Alpha Brain Shannon da Alphatrends. net é um guru do mercado e autor de um dos 10 melhores Livros de negociação já escritos 8220Análise técnica usando múltiplos prazos8221. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais. IBD Investor8217s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler o artigo da Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como como algumas das ações líderes do mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD está listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk, do The Kirk Report. Se você for um negociante de opções para iniciantes e descubra que você está lutando com o compromisso exigido para se manter atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia Eles voltaram testando sua estratégia O Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. Claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, você terá uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também fornece margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são: Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado. Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. It8217s é uma boa idéia para testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta que comissões, as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar a essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociação freqüente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro. Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual. Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados de outros profissionais da indústria. Então, esses são os meus 10 melhores traços para negociação de opções bem-sucedida, o que você acha? Você pode pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos. Como? Compartilhá-lo. Escrito por alguém que tenha observado sucesso, mas nunca experimentou. Direito ou experimentado marginalmente. Isto é quase exatamente como a lista que eu escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem como eu queria. Isso faz sentido lógico, mas algumas partes dele não são possíveis de seguir sem mudanças maciças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como diz com precisão o escritor, a paciência é essencial para o sucesso. Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu acreditava que eu deveria ser disciplinado.8221 Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém apenas começando é 8220Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado8221 8220 O que eu preciso acreditar para ter paciência8221 8220O que eu preciso acreditar na minha tolerância ao risco? Tornar-se baixo8221 De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto em minhas decisões8221 Etc8230 Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima, por meio da disciplina ou intenção, mas através da natureza. O Sr. Anant Patole diz: Senhor, eu sou da Índia, eu quero aprender Opção-Negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar Muito obrigado.10 Traços de opções bem-sucedidas de comerciantes de opções são um dos instrumentos mais versáteis em Os mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar riscos usando-os para hedging ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, se tornar um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características indispensáveis que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é atribuído ao comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios de perda. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de sua capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia adotada, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.) 2. Seja bom com números: ao negociar opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio, os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um atleta de quantos aspirantes. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamento Desenvolver a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é acompanhar o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar ganhar uma grande vitória em cada movimento do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não é o caso dos comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair dos comércios. 5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia para fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem ser mais confortáveis com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor do Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda as notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar as decisões apropriadas Com base neste conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreensão da posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa no instinto e na sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Manter registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os comerciantes de opções superiores obtêm uma emoção de scouting e assistindo seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantem seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel.10 Passos para o sucesso da negociação diária, parte 2 Na parte 1 da nossa série, Peter Reznicek compartilha sua filosofia no dia de negociação para ajudá-lo a controlar seus riscos e melhorar sua Chances de sucesso. Para ler a Parte 1, clique aqui. Reznicek conclui sua série com estas seguintes estratégias de negociação: 6. Stay Away from the 8220Cheapies8221 Por barato, queremos dizer as ações com menos de 10 por ação. Embora estivéssemos aí, uma vez que este é um artigo sobre o dia de negociação, fique longe de ações com menos de 20 por ação também. Os estoques baratos são baratos por uma razão. As ações baratas só parecem que vão dar muita explosão pelo dólar quando os novos comerciantes começarem a calcular os grandes lucros futuros em suas cabeças devido ao grande tamanho da ação que pode ser comprado devido ao estoque ser de baixo preço. Esta é uma armadilha e eu exorto você a não cair nele. Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Primeiro, essas ações não são bons investimentos, mesmo por um longo prazo. O mercado geralmente é eficiente para que você possa ter certeza de que eles têm o preço correto. Em segundo lugar, eles tendem a não respeitar as técnicas. Por esta frase, quero dizer que os padrões tendem a não seguir. Da mesma forma que existe uma certa hierarquia para traçar padrões em termos de intervalos de tempo em que um padrão em cada período de tempo mais longo subsequente é mais poderoso do que o período de tempo mais curto anterior, existe uma fraqueza interna nos padrões de estoques muito baratos. Isto é devido ao aumento da quantidade de comerciantes de varejo que estão jogando dinheiro nessas questões de forma aleatória (muitas vezes, notícias) e o fato de que essas ações são 100 não suportadas pelas instituições. Nenhum fundo nunca tocaria esses estoques porque eles sabem que eles nunca poderiam entrar com o tamanho sem vencer o estoque muito mais alto apenas em suas próprias compras, nem voltar para fora sem esmagá-lo de volta a nada. Você está trabalhando contra si mesmo se você tomar o tempo para fazer uma análise de baixo custo e, em seguida, selecione um estoque com menos de 20 por ação para o dia de negociação. Na minha experiência, descobri que em algum lugar entre 30 e 100 por ação é o ponto positivo para o comércio intradiário. As ações geralmente movem uma certa quantidade por dia, que pode ser chamada 8220average true range8221 ou 8220ATR8221. Geralmente, quanto maior o preço das ações, maior a ATR. Para o dia de negociação, você deseja capturar ações que tenham pelo menos 1,00 de ATR. O que significa que, em média, o estoque pode mover-se para cima ou para baixo pelo menos 1 dólar total de altos a baixos durante um comércio médio do dia 8217s. Os estoques que são muito caros (ou seja, mais de 100 por ação) devem ser jogados seletivamente e apenas por jogadores muito experientes. Essas questões tendem a ter spreads mais amplos e têm balanços muito maiores em preços que podem ser incontroláveis para um comerciante mais novo. 7. Incluir sempre o volume em todas as análises Esta é uma versão bastante simples. O volume é o combustível que mantém os movimentos em movimento. Ao entrar no intraday e no planejamento para sair alguns minutos ou horas depois, it8217s absolutamente imperativo que você tenha o que estamos nos referindo como 8220 seguindo o 8221 no estoque que você está negociando. Os estoques que estão se movendo em grande volume tendem a continuar na mesma direção em que começaram. Stocks com pequeno volume don8217t. Há duas maneiras de ver isso. O primeiro ponto é que você deseja apenas ações de troca do dia que estão fazendo pelo menos 500.000 ações por dia. Quanto mais melhor. O grande volume diário geral no estoque torna mais fácil para você entrar e sair de forma rápida, o que é de extrema importância quando seu prazo para manter o comércio é curto. Se o estoque não estiver negociando muito, você não quer ser aquele segurando o saco quando você não pode sair porque há apenas ninguém apoiando o lance. O segundo fator ao trazer o volume para sua análise é que você gostaria de limitar suas entradas aos estoques que estão negociando quantidades muito maiores de volume nesse dia em particular, geralmente eles costumam ser médios. Se um estoque geralmente faz 1 a 1,5 milhão de ações por dia, mas já negociou isso às 10:30 da manhã no dia em que você está olhando, então você sabe que algo é up8221. Existe grande interesse em comprar ou vender esse estoque naquele dia e deve continuar durante toda a sessão. Se você estiver usando um scanner para encontrar padrões, adicione um filtro de volume e procure ações negociando cerca de 4-5 vezes seu volume médio diário. Em poucas palavras, da mesma maneira que você fique longe do 8220cheapies8221, fique longe dos estoques que trocam pouco volume. Lembre-se, este é o dia de negociação, então você está olhando para sair tão rápido quanto minutos depois. Você absolutamente não pode se dar ao luxo de não ter um mercado para a mercadoria que deseja descarregar rapidamente quando atingir seu preço-alvo. 8. 8220 Quanto eu posso perdi8221 Pergunte-se a questão acima antes de cada comércio. Isso é extremamente importante e pode envolver uma certa mudança na mentalidade que é de extrema importância antes de entrar. O que quero dizer especificamente por isso é que cada comércio único deve ser analisado primeiro em termos de qual é a perda máxima tanto em centsdollars por ação quanto em dólares totais antes de entrar. A maioria dos comerciantes mais novos nunca pensam isso com o suficiente, apenas pensando em 8220. Quanto eu posso fazer o 8221 antes de entrar no comércio. O que importa muito é onde a perda de parada está em relação à entrada e quanto de uma perda de dólar ocorrerá no tamanho do compartilhamento selecionado se for atingido. Entre cada comércio com a atitude do que poderia dar errado. Lembre-se que na negociação, mesmo os melhores planos geralmente falham cerca de 40-50 do tempo. Seu trabalho é simplesmente fazer um pouco mais sobre os tempos que ele vai de acordo com o plano, mantendo as perdas estáveis nas mesmas quantidades ou menos a cada vez. 9. Use Hard Physical Stops Este também pode parecer óbvio, mas é ignorado. Ao manter os estoques durante a noite, desde que você seja um participante ativo do mercado, geralmente não é uma boa idéia colocar paradas físicas duras devido a lacunas que podem levá-lo para fora de sua posição no curso aberto e, em seguida, em reversão, levando você de volta ao que seria Foi ou mesmo uma zona de lucro ou de lucro. Isto é devido ao enorme fluxo de pedidos que estão batendo no mercado, tanto antes do aberto como do direito no aberto. A frase 8220profissionais regem o próximo, os amadores governam o open8221. Dito isto, quanto mais tempo for, mais você pode fazer com o estoque quando ele se aproxima de sua parada. Por exemplo, em uma situação de desaceleração em que o preço se abre sob a sua parada, muitas vezes defendemos o uso de uma estratégia de regras de 5 ou 15 minutos, onde os estoques podem trocar por um período definido e, em seguida, as paradas são movidas sob as baixas dessas velas. Ou você pode encontrar suporte no estoque em qualquer número de prazos diferentes para colocar sua parada abaixo. Estas podem ser médias móveis de 20 horas, baixas de barras diárias, baixas de barras semanais, etc. Os alertas podem ser ajustados quando as ações se movem próximas a esses pivôs e, em seguida, o dedo pode estar no botão sem colocar uma parada física dura Pode obter 8216run8217 em um subcotação desse pivô particular que é comum. O ponto que eu estou conseguindo em uma forma bastante circular é que no day-trading quando seu prazo é muito curto, você NÃO tem esse luxo. Você não pode, em nenhuma circunstância, dar ao estoque muita margem de manobra além da sua parada. Lembre-se de que, porque o seu prazo é curto, há muitas vezes apenas um ponto de referência anterior no gráfico intradía que irá atuar como seu pivô. Isso poderia ser literalmente algo tão pequeno como o alto ou baixo de uma barra de cinco minutos anterior. Nunca se esqueça de que outros milhares de jogadores intradiários estão a olhar para a mesma imagem e também não deixarão o seu comércio passar por esse ponto. Em resumo, quanto menor for o prazo, mais apertado será que você deve manter seus negócios. A maneira de manter uma coleira apertada é usar uma parada rígida, física (realmente inserida como uma ordem de trabalho). Isso também o impedirá de saltar a arma para matar o comércio antes que ele tenha a chance de trabalhar. Você sabe que sua parada está dentro e o estoque pode fazer todo o tipo de coisas entre a parada e seu alvo. Você fica mais fácil sabendo disso. Além disso, se you8217ve seguiu os mandamentos 6 e 7 e são apenas dias de negociação, 8220thick8221 problemas que são pelo menos 30 e o volume comercial, o seu deslizamento deve ser mínimo. 10. Mantenha um Journal of Trades É apenas olhando no espelho retrovisor e analisando detalhadamente seus negócios em que você pode melhorar. Você precisa saber tudo sobre cada comércio que você toma. Quanto mais informações você pode empacotar no jornal melhor. Pode ser tão simples quanto apenas colocar entrada, saída e tamanho ou tão abrangente quanto você quiser. Na minha opinião, quanto melhor, melhor. Coloque no horário do dia, o que o mercado estava fazendo no momento do comércio, como eu senti esse dia, que estratégia eu estava empregando no comércio, etc. Qualquer maneira que você pode qualificar um comércio de alguma forma que lhe permita Analisá-lo melhor depois é de uso. Uma vez que você tenha uma matriz no lugar de todos esses fatores diferentes em seu diário, você verá a rapidez com que seus erros saltam para você. Você ficará surpreso ao descobrir o que aprende sobre suas estratégias e você mesmo. Eu tendem a ganhar dinheiro na parte da manhã e a perder na parte da tarde. Os meus negócios de pullback funcionam 80 do tempo, enquanto meus negócios de fuga funcionam 20 do tempo. Toda vez que troco BIDU eu perco dinheiro. Hmmm8230 Há uma infinita quantidade de análise que você pode fazer uma vez que você tenha todas essas informações muito importantes no lugar. Desta forma, você pode eliminar erros comerciais e estratégias que provaram ter baixa probabilidade de sucesso de forma sistemática. Abaixo está um exemplo de revista que você pode facilmente duplicar em excel para você. O acima é simplesmente uma amostra para você começar a pensar em registrar seus negócios no jornal. Na sua própria negociação, sinta-se à vontade para adicionar mais colunas e também manter um diário escrito que acompanha o seu transferente comercial, que pode ajudá-lo a resolver os pensamentos sobre negociação. Existem muitos livros e recursos sobre psicologia comercial por aí, mas um diário de negociação simples pode ser mais poderoso e útil para você, então todos juntos. Escrever cada comércio individual em um registro dá o comércio 8220weight8221 e pode fazer você pensar mais antes de colocá-lo porque você sabe que no final do dia you8217ll tem seu diário comercial para responder e os números nunca mentirão ou pintar qualquer imagem Isso não é 100 precisos. Embora as regras acima não sejam certamente uma explicação completa de como a negociação intradiária funciona, nem são uma discussão de estratégias específicas, eles são um ótimo lugar para começar por comerciantes mais novos que estão buscando encurtar a curva de aprendizado. Convido você a verificar o nosso site no shadowtrader. net. Uma vez lá, clique na guia de arquivos onde you8217ll encontra uma seção de educação com muitos outros relatórios e gravações gratuitos que podem ser de maior ajuda para você. Desejo-lhe uma boa negociação. Peter Reznicek é o fundador e principal comerciante da RBC Asset Management, uma empresa de gerenciamento de ativos da Filadélfia e ShadowTrader. net. Uma empresa de consultoria, lançada em 2005 que fornece recomendações diárias e análise de ações e pares de câmbio. O Sr. Reznicek também educa mais de 16.000 assinantes do ShadowTrader. net todos os fins de semana através de sua apresentação gratuita de domingo, o 8220ShadowTrader Video Weekly8221 e também como editor da sua publicação principal, ShadowTraderPro Swing Trader. Ele também hospedou um popular show de chamada na rádio da Filadélfia, e teve seu comentário publicado em vários sites financeiros populares.
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